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財務分析(安全性)

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根據有價證券報告書中的「資產負債表」及「損益表」,計算該企業的安全性指標。
<損益計算書>
營業額
千日圓
營業利益
 〃
利息收入
 〃
股利收入
 〃
利息費用
 〃
<資產負債表>
流動資產
千日圓
現金及存款
 〃
應收票據及應收帳款
 〃
有價證券
 〃
存貨
 〃
固定資產
 〃
流動負債
 〃
應付票據及應付帳款
 〃
短期借款
 〃
一年內到期之長期借款
 〃
一年內到期公司債券
 〃
固定負債
 〃
公司債券及可轉換公司債券
 〃
長期借款
 〃
負債總額
 〃
淨資產總額
 〃
負債與淨資產總和
 〃
自有資本比率 %優良≧50, 10≧危險
流動比率 %優良≧200, 80≧危險
速動比率 %優良≧130, 50≧危險
固定比率 %優良≦90, 200≦危險
固定長期適配率 %優良≦80, 120≦危險
營業額對利息支出比率 %優良≦0.5, 2≦危險
負債比率 %優良≦100, 300≦危險
借款與自有資本比率 %優良≦50, 150≦危險
有息負債對自有資本比率 %優良≦80, 200≦危險
手頭流動性比率 個月優良≧3, 1≧危險
營業額淨利息負擔率 %優良≦0, 3≦危險
應收帳款與應付帳款比率 %優良≧120, 80≧危險
利息覆蓋率 倍優良≧10, 1≧危險
除各項指標外,亦顯示其評估基準。
※本網站對計算結果及相關資訊等概不負責。此外,恕不提供任何個別諮詢服務。

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